国机集团：筑梦强国路，司库新引擎

新闻发布

立即打印

媒体联络

线女士

用友集困 xianbj@czfzlmy.com

国机集团：筑梦强国路，司库新引擎

2024年9月19日

点击蓝字关注我们

近日，在由用友主办的大型制造企业数智化转型与创新专题论坛上，中国机械工业集团有限公司（简称：国机集团）用友网络科技化主管唐钻坚分享了国机集团在司库体系建设方面的创新实践和成果。

国机集团自1997年成立以来，已发展成为国际化的综合性装备工业集团，专注于科技研发、先进装备制造、工程承包与供应链管理。当前，集团拥有12万名员工，12家上市公司和28家直管二级企业，业务覆盖全球五大洲。2023年，集团资产总额超过3000亿人民币，收入也超3000亿人民币，全球五百强排名第279位，属于国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业。

司库建设总体目标

唐钻坚指出，国机集团的司库体系建设遵循了国资委1号文的要求，其总体目标是实现对资金等金融资源的“看得见、管得住、调得动、用得好”。基于集团的实际需求，司库体系建设目标包括“通过司库系统建设，实现6个贯通效果，满足5个管控目标”。

司库建设体系：6个贯通效果

司库建设体系：5个管控目标

国机集团司库体系的系统构成和应用

唐钻坚详细介绍了司库系统的构成，包括司库管理系统和司库交易系统。司库管理系统主要用于企业级的资金管理，涵盖了所有企业的资金操作；而司库交易系统则专注于资金结算的通道。这两套系统虽然独立部署和运用，但紧密融合，形成了一个高效的资金管理平台。

在软件控制平台的中上游，司库软件控制平台与国际公司的服务软件控制平台来效果融入，抓实了的服务与钱财工作的新一轮一身化；在软件控制平台的河流下游，司库软件控制平台与钱财工作软件控制平台和税收软件控制平台体现了高度集成化。互相，软件控制平台还与20家信用社体现了直连，优化方案了周转金支付流量。互相，软件控制平台体现了与国际公司公共服务软件控制平台的企业信息查询互享，涵盖OA软件控制平台、主数据报告表格库软件控制平台等，进1步提生了企业信息查询的交互式性和新一轮性。不仅，软件控制平台还集成化了外链社会上化数据报告表格库源，如企查下和万德等，明显增强了数据报告表格库的多空间维度和明确性。

国机集团司库建设历程

唐钻坚强调，国机集团在组织、机制和制度保障方面提供了全面支持，确保了司库体系建设的顺利实施。集团总部建立了专门的项目团队和领导小组，负责协调系统和体系的推进，同时，各级党委也成立了工作组织机构，保障了项目的有效实施。在制度方面，集团发布了相关指导文件及方案，为建设工作提供了明确的指引，为业务执行提供了详细的操作规范。

司库建设主要内容

控制机软件建没分成五年期推动：明年，到位了动态数据3D建模网站的建没，架设了控制机软件基础性的框架，并放号了帐户监管和流动资金结算方式模快；202几年，放号了比较接近于20个性能模快，进一大步不断的提升了控制机软件的性能和技术技术应用范畴；2028年，行动计划多方位技术技术应用、加固不断的提升，另外模块化财会控制机软件、交易价格控制机软件、业务领域控制机软件和银行行业控制机软件，确认控制机软件的多方位履盖和有效率运作模式。

司库系统账户管理模块

国机集困官网达成了帐户全人的一生生长期的网上营销菅理，审批权有效率有效优化，从过去的的某个月大减短至一圈。集困官网加入了以金融装修企业和18家联合中国人民银行软件系统性为层面的帐户体制，将注意结算单帐户优势互补至金融装修企业及联合中国人民银行软件系统性规模内，达成了直连和多维数据分析菅理。直连帐户使用软件系统性自然的保存余下的钱和流水账单，之所以直连帐户则依靠机械设备人流程图自然的化（RPA）技巧做好菅理。同一时间，软件系统性还加入了多维数据分析体制，以帮助招商精准和提高效率的专项资金菅理。

资金结算模块

国机投资控股公司顺利完成实现了了全过程的线上直播销售化经营，拨通了上上下游行业机体统与上下游进行交易机体统，包函了公户行业和对私行业。现货黄金行业的全过程线上直播销售前馈经营高效降低了了申请办理周期时间，抓好了成本计划怎么写的精准扶贫有效控制。专门是在风险性存在控管因素，制定了黑白各单和自行预警信号逻辑，相关性降低了了成本付款的风险性存在。

数据综合应用

司库软件确认优化组合当下金融产品数值，成立了56个的数据源监测建模和多类数值大数据源探讨表，以下数值机器不只是不支持安全管理方法层的科学决策，还打造了面向基层全制造业企业的安全管理方法大屏广告和全面的大数据源探讨会计报表。最后，软件还的开发了涉及弄虚作假的贸易服务和掛靠销售经营的甄别的功能，包扩国资委近几近些年来重要关注公众号的的领域。

AI能力引入

在现在劳动力自动化技巧的用未来趋势下，国机集团官网简介在其司库平台性化中接入了一流的AI性能，差异性增加了平台性化的人工服务在线功能键。一项技巧整合依据本地化基本常识库，任何的回应和支技内容均源头于机构总数的监督制度、平台性化工作指南，在于异常智能互上网资源量。这类做发确认了内容的精确性和想关性。采用一项AI用，国机集团官网简介实际上扩张了人工服务在线扩大领域，还合理有效缓减了基站维护和客服支技的压力差，提高了了平台性化的整体上成功率。

系统安全

国机实业制定了着力的国产图片化实施细则，分要飞腾工作器和形势虚拟游戏化作业设备青龙，统计资料库则适用了达梦设备。要以保证统计资料的卫生性与高能用的性，实业推动了兩地四中心的统计资料级灾备实施细则，以保证设备能用的性达到99.9%。不仅而且，实业用了人民警察部的等保三类专业测评操作系统及三密（密级、密级护理、密级统计资料）专业测评操作系统，进一大步认证了设备的卫生性和安稳性。

国机集团司库系统建设成效

之后，唐钻坚共性国机实业司库装置修建成效明显实行了总结会，国机实业在进行公司管理财务工作和装置很安全可靠地方拿到了差异性进步，完成确保了4个相同，并共建了高档次的很安全可靠防线。

操作系统涉及了其中包括集团公司股东企业集团公司和分集团公司其中的15000多间院校，项目流量大于1.7万条。

个人帐户里管理系统知识基础长期夯实基层基础：个人帐户里量较的历史比较高数压降近40%，较202半年末进一大步压降10%。境內建行个人帐户里直联从零已经开始，直连率达成80%+、跨境建行个人帐户里可视率90%+，个人帐户里可视化管理层度逐年提高了。

现金一起式监管作用提高自己：境区全口径规格的现金一起式度提高自己15个同比增长、境区可归集现金一起式度提高自己14个同比增长

公司贷款生产成本价压降利润显著的：实业公司大概公司贷款生产成本价较2023年末全局下调70个BP，增长幅度20%。

财力风险存在存在处理预期效果初具：形成财力风险存在存在摄像头与预警系统模式化，满足“一些看全，一些是接入，一些摄像头”。

唐钻坚表示，国机集团通过这些措施，不仅提升了财务管理的效率和安全性，还为全球业务的顺利开展提供了强有力的支持。

筑梦强国路，司库新引擎！国机集团的实践分享，展示了其在智能财务管理领域的创新引领力与前瞻视野。国机集团司库体系作为集团发展的“新引擎”，在优化资源配置、提升管理效率、强化风险控制等方面所发挥的重要作用。它不仅为国机集团的持续稳健发展提供了坚实的财务支撑，也必将为我国装备制造业乃至整个大型制造企业的高质量发展和新质生产力的打造贡献智慧与力量。